資產配置 |
買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 37.12 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 31.78 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 16.01 | 存款-活期存款 | 9.48 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 4.69 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 0.99 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | - | - | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.7% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 不超過1%,現行為0 | 申購手續費 | 3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 8.5952 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2020/05/28 | 經理人 | 張瑋芝 | 投資地區 | 中華民國境內及外國 | 投資標的 | 中華民國境內及外國有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.24 | 474 of 555 | 近一個月 | 0.08 | 367 of 555 | 近三個月 | 1.10 | 289 of 537 | 近六個月 | 3.69 | 472 of 536 | 今年以來 | 2.31 | 216 of 555 | 近一年 | 5.43 | 366 of 536 | 近兩年 | 7.24 | 242 of 482 | 近三年 | 2.11 | 108 of 432 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.9350 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5109 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2367 |
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